אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9762 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.55% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.96% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.42% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.79% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.49% |
| יחס נזילות |
94.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.31% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
60.11% |
75771.06 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.20% |
5292.90 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.17% |
217.72 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.77% |
21143.15 |
| פיקדונות |
0.01% |
6.87 |
| הלוואות |
1.24% |
1558.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19% |
23947.47 |
| קרנות נאמנות |
2.67% |
3368.79 |
| נכסים אחרים |
-4.17% |
-5260.61 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
102.10% |
128697.99 |
| נכסים לא סחירים |
-2.10% |
-2652.31 |
| נכסים בארץ |
78.35% |
98754.23 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.65% |
27291.45 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
79.11% |
99718.53 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.59% |
5782.87 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
19.45% |
24511.94 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-3.15% |
-3967.66 |
| חשיפה למניות |
51.01% |
64295.96 |
| חשיפה לחו"ל |
56.46% |
71160.34 |
| חשיפה למט"ח |
23.57% |
29715.20 |
