מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.02% |
| מספר קופה |
2208 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
3.72% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
6.93% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.10% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.11% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.43% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.20% |
| יחס נזילות |
90.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.53% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
55.18% |
46216.56 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28% |
23447.44 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.70% |
586.53 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.33% |
1114.64 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
5.86% |
4907.38 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.91% |
4111.42 |
| קרנות נאמנות |
0.02% |
15.47 |
| נכסים אחרים |
4% |
3353.67 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
89.32% |
74806.92 |
| נכסים לא סחירים |
10.68% |
8946.19 |
| נכסים בארץ |
95.42% |
79915.40 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
4.58% |
3837.70 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
60.09% |
50327.97 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
34.38% |
28796.92 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.35% |
1130.11 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.18% |
3498.10 |
| חשיפה למניות |
2.08% |
1741.36 |
| חשיפה לחו"ל |
4.17% |
3494.25 |
| חשיפה למט"ח |
1.09% |
915.82 |
