מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
2207 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.75% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.28% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.05% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.80% |
| יחס נזילות |
89.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.10% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
24.04% |
713560.03 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.88% |
204161.07 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.27% |
7906.62 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.55% |
46093.14 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
2.23% |
66324.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
2.79% |
82873.43 |
| קרנות נאמנות |
0.02% |
562.29 |
| נכסים אחרים |
2.35% |
69664.46 |
| אג"ח מיועדות |
59.87% |
1777188.80 |
| נכסים סחירים ונזילים |
44.88% |
1037238.05 |
| נכסים לא סחירים |
55.12% |
1273682.07 |
| נכסים בארץ |
97.26% |
2887056.08 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.74% |
81278.07 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
86.70% |
2573622.26 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
9.33% |
276971.21 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.57% |
46655.43 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.39% |
71085.26 |
| חשיפה למניות |
2.02% |
60086.49 |
| חשיפה לחו"ל |
2.91% |
86394.89 |
| חשיפה למט"ח |
0.88% |
26118.37 |
