מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
2207 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.15% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
27.44% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.42% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.40% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.49% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.69% |
| יחס נזילות |
89.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.97% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
22.90% |
672249.41 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.87% |
201651.07 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.27% |
7817.62 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.51% |
44250.31 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
2.31% |
67891.63 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.87% |
143040.17 |
| קרנות נאמנות |
0.02% |
570.02 |
| נכסים אחרים |
2.32% |
68103.56 |
| אג"ח מיועדות |
58.94% |
1730423.43 |
| נכסים סחירים ונזילים |
45.17% |
1052059.51 |
| נכסים לא סחירים |
54.83% |
1276937.57 |
| נכסים בארץ |
97.22% |
2854505.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.78% |
81491.28 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
86.71% |
2545713.02 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
9.44% |
277212.74 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.53% |
44820.34 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.32% |
68251.13 |
| חשיפה למניות |
1.96% |
57563.03 |
| חשיפה לחו"ל |
3% |
88159.06 |
| חשיפה למט"ח |
0.91% |
26679.25 |
