מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
8803 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.47% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
41.45% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.58% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.88% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.23% |
| יחס נזילות |
83.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.97% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.02% |
605392.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.14% |
941345.14 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.55% |
30140.88 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.07% |
937320.14 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
6.16% |
338527.98 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.95% |
711085.47 |
| קרנות נאמנות |
0.58% |
31686.04 |
| נכסים אחרים |
8.43% |
462916.68 |
| אג"ח מיועדות |
26.10% |
1433082.75 |
| נכסים סחירים ונזילים |
63.99% |
3192090.44 |
| נכסים לא סחירים |
36.01% |
1796708.27 |
| נכסים בארץ |
76.60% |
4206397.80 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.40% |
1285099.52 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
50.07% |
2749560.47 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
23.10% |
1268377.12 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.29% |
949703.28 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.54% |
523856.45 |
| חשיפה למניות |
25.80% |
1416839.88 |
| חשיפה לחו"ל |
29.41% |
1614867.24 |
| חשיפה למט"ח |
15.54% |
853133.29 |
