מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8803 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
17.35% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.45% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.62% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.67% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.19% |
| יחס נזילות |
82.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.20% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
11% |
560745.02 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.63% |
899025.18 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.57% |
28863.05 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.12% |
872911.39 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
6.52% |
332609.41 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.57% |
589840.51 |
| קרנות נאמנות |
0.63% |
32040.34 |
| נכסים אחרים |
8.71% |
444251.08 |
| אג"ח מיועדות |
26.27% |
1339609.08 |
| נכסים סחירים ונזילים |
62.50% |
2903206.75 |
| נכסים לא סחירים |
37.50% |
1741628.43 |
| נכסים בארץ |
75.97% |
3874381.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.03% |
1225513.10 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
48.83% |
2490194.61 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
23.78% |
1212689.99 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.35% |
884714.46 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.05% |
512296.01 |
| חשיפה למניות |
24.88% |
1268873.10 |
| חשיפה לחו"ל |
30.72% |
1566738.52 |
| חשיפה למט"ח |
15.20% |
775024.42 |
