מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
8801 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
30.13% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
62.21% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.73% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.81% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.19% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.26% |
| יחס נזילות |
83.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.76% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.59% |
779101.99 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.78% |
2036955.85 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
2464.43 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.14% |
10851291.22 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.28% |
83419.79 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.53% |
4662825.22 |
| קרנות נאמנות |
0.77% |
231082.41 |
| נכסים אחרים |
11.78% |
3535884 |
| אג"ח מיועדות |
26.11% |
7840514.70 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.22% |
18333089.99 |
| נכסים לא סחירים |
32.78% |
8940143.80 |
| נכסים בארץ |
63.34% |
19017172.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.66% |
11006367.29 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.24% |
13282441.91 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.45% |
1937344.06 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
36.63% |
10998536.68 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.67% |
3805216.96 |
| חשיפה למניות |
55.40% |
16634362.33 |
| חשיפה לחו"ל |
48.58% |
14585245.50 |
| חשיפה למט"ח |
23.16% |
6953657.39 |
