מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
12145 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
27.53% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
48.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.68% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.66% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.77% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.45% |
| יחס נזילות |
85.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.66% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.05% |
367041.58 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.99% |
841977.10 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.30% |
36037.79 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.57% |
1394173.46 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.39% |
408840.13 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.66% |
1163414.45 |
| קרנות נאמנות |
0.40% |
47830.96 |
| נכסים אחרים |
5.76% |
693958.49 |
| אג"ח מיועדות |
58.88% |
7091969.20 |
| נכסים סחירים ונזילים |
39.27% |
3752932.69 |
| נכסים לא סחירים |
60.73% |
5804580.41 |
| נכסים בארץ |
84.04% |
10122844.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.96% |
1922399.13 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
71.58% |
8622425.23 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
10.18% |
1225961.20 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.73% |
1412378.64 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.51% |
784478.10 |
| חשיפה למניות |
17.42% |
2098144.22 |
| חשיפה לחו"ל |
20.03% |
2413112.06 |
| חשיפה למט"ח |
12.38% |
1490995.02 |
