כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.51% |
| מספר קופה |
9633 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
32.59% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
58.27% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.79% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.77% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.06% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.00% |
| יחס נזילות |
80.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.04% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
10.86% |
183720.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.01% |
389142.95 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.68% |
28400.62 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
39.46% |
667411.94 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.74% |
80183.41 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.17% |
70584.45 |
| קרנות נאמנות |
6.24% |
105582.04 |
| נכסים אחרים |
9.83% |
166218.28 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.83% |
1383998.59 |
| נכסים לא סחירים |
18.17% |
307245.30 |
| נכסים בארץ |
63.90% |
1080742.36 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.10% |
610501.53 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
15.04% |
254304.65 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
28.08% |
474843.51 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
43.76% |
740091.47 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.13% |
222004.26 |
| חשיפה למניות |
56.65% |
958145.63 |
| חשיפה לחו"ל |
49.18% |
831775.01 |
| חשיפה למט"ח |
21.45% |
362800.98 |
