כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
0.98% |
| מספר קופה |
12251 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.69% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
40.91% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.57% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.85% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.76% |
| יחס נזילות |
83.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.71% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
16.35% |
87259.54 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
35.07% |
187151.31 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.60% |
3195.62 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.65% |
120887.19 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.33% |
17788.31 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
2.46% |
13111.56 |
| קרנות נאמנות |
5.61% |
29931.90 |
| נכסים אחרים |
13.94% |
74375.80 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.49% |
434931.18 |
| נכסים לא סחירים |
18.51% |
98770.04 |
| נכסים בארץ |
74.05% |
395227.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.95% |
138473.89 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
18.81% |
100371.10 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
36.72% |
195963.40 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
25.97% |
138622.23 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
18.50% |
98744.49 |
| חשיפה למניות |
33.02% |
176206.23 |
| חשיפה לחו"ל |
33.33% |
177858.80 |
| חשיפה למט"ח |
19.66% |
104935.51 |
