כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
0.98% |
| מספר קופה |
12251 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.76% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
45.95% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.64% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.63% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.97% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.91% |
| יחס נזילות |
83.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.51% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
15.81% |
88006.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
32.16% |
179010.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.90% |
10554.08 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
23.89% |
132999.32 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.22% |
17914.20 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.64% |
20262.95 |
| קרנות נאמנות |
5.38% |
29978.12 |
| נכסים אחרים |
14.01% |
77983.12 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
79.91% |
444851.29 |
| נכסים לא סחירים |
20.09% |
111857.09 |
| נכסים בארץ |
76.39% |
425280.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.61% |
131427.43 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
19.45% |
108269.26 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
35.67% |
198567.08 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
27.19% |
151361.64 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
17.70% |
98510.41 |
| חשיפה למניות |
33.58% |
186935.53 |
| חשיפה לחו"ל |
31.49% |
175304.75 |
| חשיפה למט"ח |
18.68% |
103993.20 |
