הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.29% |
| מספר קופה |
7236 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.58% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.20% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.92% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.54% |
| יחס נזילות |
84.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.69% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
32.80% |
59803.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
24.48% |
44632.60 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.41% |
2563.24 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.38% |
31683.84 |
| פיקדונות |
-0.79% |
-1445.61 |
| הלוואות |
8.71% |
15879.24 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.02% |
18265.03 |
| קרנות נאמנות |
0.83% |
1520.98 |
| נכסים אחרים |
5.18% |
9438.73 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.80% |
154618.34 |
| נכסים לא סחירים |
15.20% |
27723.63 |
| נכסים בארץ |
75.93% |
138450.89 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.07% |
43891.08 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
42.81% |
78068.95 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
31.98% |
58319.51 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.76% |
32385.98 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.44% |
13567.54 |
| חשיפה למניות |
25.20% |
45956.27 |
| חשיפה לחו"ל |
35.62% |
64947.30 |
| חשיפה למט"ח |
14.04% |
25592.26 |
