הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.06% |
| מספר קופה |
7235 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.26% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
42.53% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.59% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.04% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.76% |
| יחס נזילות |
87.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.56% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.15% |
131990.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.19% |
101904.77 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.30% |
6572.44 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
30.80% |
155471.73 |
| פיקדונות |
-1.44% |
-7254.33 |
| הלוואות |
4.33% |
21880.09 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.75% |
69390.78 |
| קרנות נאמנות |
2.07% |
10465.26 |
| נכסים אחרים |
2.85% |
14396.58 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
91.83% |
463553.96 |
| נכסים לא סחירים |
8.17% |
41263.55 |
| נכסים בארץ |
76.24% |
384861.11 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.76% |
119956.40 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
39.89% |
201380.97 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
22.93% |
115742.09 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
31.47% |
158850.18 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.71% |
28844.27 |
| חשיפה למניות |
44.52% |
224736.70 |
| חשיפה לחו"ל |
37.71% |
190385.50 |
| חשיפה למט"ח |
21.50% |
108555.09 |
