הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.06% |
| מספר קופה |
7235 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
29.96% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
48.52% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.73% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.66% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.82% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.91% |
| יחס נזילות |
87.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.27% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.90% |
138608.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
19.41% |
103879.09 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.23% |
6601.16 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
31.56% |
168852.05 |
| פיקדונות |
-1.31% |
-7009.57 |
| הלוואות |
4.10% |
21959.35 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
14.90% |
79731.23 |
| קרנות נאמנות |
1.93% |
10317.78 |
| נכסים אחרים |
2.27% |
12143.50 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
91.97% |
492136.04 |
| נכסים לא סחירים |
8.03% |
42947.44 |
| נכסים בארץ |
77.57% |
415058.75 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.43% |
120024.74 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
40.80% |
218340.12 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
22.15% |
118536.64 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
32.09% |
171701.13 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.95% |
26505.59 |
| חשיפה למניות |
43.68% |
233730.94 |
| חשיפה לחו"ל |
35.94% |
192291.36 |
| חשיפה למט"ח |
21.33% |
114155.69 |
