הפניקס פנסיה משלימה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
12120 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.88% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
24.52% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.39% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.37% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.66% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.45% |
| יחס נזילות |
84.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.08% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
34.79% |
119075.22 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29% |
99259.93 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.64% |
5626.37 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.88% |
40664.21 |
| פיקדונות |
-0.63% |
-2163.03 |
| הלוואות |
8.54% |
29224.97 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.03% |
30921.01 |
| קרנות נאמנות |
0.78% |
2667.24 |
| נכסים אחרים |
4.97% |
17020.55 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
85.11% |
291322.94 |
| נכסים לא סחירים |
14.89% |
50973.53 |
| נכסים בארץ |
76.63% |
262308.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.37% |
79987.85 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.82% |
149996.22 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
36.46% |
124797.73 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
12.18% |
41689.10 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.54% |
25813.41 |
| חשיפה למניות |
17.89% |
61239.11 |
| חשיפה לחו"ל |
33.43% |
114418.33 |
| חשיפה למט"ח |
14.26% |
48818.90 |
