הפניקס פנסיה משלימה – מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.29% |
| מספר קופה |
8318 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
35.77% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
93.55% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.85% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
1.11% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
18.97% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.94% |
| יחס נזילות |
91.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.36% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.36% |
62480.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.01% |
11791.29 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
64.41% |
751175.22 |
| פיקדונות |
-3.44% |
-40102.67 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
29.59% |
345084.85 |
| קרנות נאמנות |
1.73% |
20130.68 |
| נכסים אחרים |
1.34% |
15660.95 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100.48% |
1171765.41 |
| נכסים לא סחירים |
-0.48% |
-5544.19 |
| נכסים בארץ |
64.20% |
748730.69 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
35.80% |
417490.52 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
34.95% |
407565.73 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
-2.79% |
-32593.19 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
66.13% |
771273.88 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.71% |
19974.80 |
| חשיפה למניות |
98.39% |
1147490.74 |
| חשיפה לחו"ל |
64.21% |
748792.13 |
| חשיפה למט"ח |
29.80% |
347566.20 |
