הפניקס פנסיה משלימה – אשראי ואג”ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.29% |
| מספר קופה |
8319 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
11.44% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
15.95% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.25% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.71% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.14% |
| יחס נזילות |
87.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.81% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
40.06% |
3700.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
50.13% |
4631.65 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.24% |
206.72 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.04% |
3.84 |
| פיקדונות |
-0.14% |
-13.31 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.84% |
354.44 |
| קרנות נאמנות |
2.56% |
236.56 |
| נכסים אחרים |
1.28% |
118.47 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
96.69% |
8933.12 |
| נכסים לא סחירים |
3.31% |
306.17 |
| נכסים בארץ |
75.21% |
6948.96 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.79% |
2290.33 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.89% |
4055.37 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
41.16% |
3802.96 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.13% |
11.68 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
14.82% |
1369.29 |
| חשיפה למניות |
0.17% |
16.14 |
| חשיפה לחו"ל |
26.31% |
2430.90 |
| חשיפה למט"ח |
12.54% |
1158.47 |
