הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
14286 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.27% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
85.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.91% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.20% |
215.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.09% |
7581.71 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.60% |
16684.31 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
45.92% |
49111.47 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
4.03% |
4313.40 |
| אג"ח מיועדות |
27.16% |
29042.32 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.29% |
76801.73 |
| נכסים לא סחירים |
17.71% |
16524.43 |
| נכסים בארץ |
58.67% |
62749.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
41.33% |
44198.81 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
73.28% |
78368.97 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
7.09% |
7581.71 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.60% |
16684.31 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.03% |
4313.40 |
| חשיפה למניות |
45.64% |
48816.02 |
| חשיפה לחו"ל |
70.69% |
75601.41 |
| חשיפה למט"ח |
64.81% |
69315.13 |
