הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
14285 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.52% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.36% |
2446.45 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.35% |
5763.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.79% |
261.59 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
29.20% |
9701.25 |
| פיקדונות |
-1.89% |
-627.08 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.40% |
6446.08 |
| קרנות נאמנות |
1.38% |
458.96 |
| נכסים אחרים |
0.73% |
242.37 |
| אג"ח מיועדות |
25.68% |
8532.13 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.57% |
24421.12 |
| נכסים לא סחירים |
16.43% |
4802.35 |
| נכסים בארץ |
74.54% |
24767.49 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.46% |
8457.64 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
52.44% |
17424.65 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
12.12% |
4026.02 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
30.05% |
9983.72 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.39% |
1790.73 |
| חשיפה למניות |
47.16% |
15668.30 |
| חשיפה לחו"ל |
42.45% |
14104.01 |
| חשיפה למט"ח |
17.15% |
5697.76 |
