הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9979 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.07% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.70% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.33% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.79% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.42% |
| יחס נזילות |
71.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.38% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.75% |
9626.41 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
-59.12% |
-48440.16 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
59.50% |
48750.14 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
60.88% |
49881.03 |
| אג"ח מיועדות |
26.99% |
22113.93 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.28% |
58376.54 |
| נכסים לא סחירים |
18.72% |
13449.17 |
| נכסים בארץ |
87.21% |
71453.79 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
12.79% |
10477.56 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
86.49% |
70864.07 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
11.75% |
9626.41 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
-59.12% |
-48440.16 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
60.88% |
49881.03 |
| חשיפה למניות |
0% |
0 |
| חשיפה לחו"ל |
71.91% |
58917.72 |
| חשיפה למט"ח |
69.88% |
57251.02 |
