הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9975 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
37.42% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
66.70% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.89% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.86% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.12% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.55% |
| יחס נזילות |
82.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.70% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.58% |
442430.01 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.24% |
1264483.74 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.55% |
68173.95 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
30.48% |
3765766.33 |
| פיקדונות |
-1.16% |
-143336.82 |
| הלוואות |
4.55% |
561509.70 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.24% |
2005943.60 |
| קרנות נאמנות |
0.97% |
119598.78 |
| נכסים אחרים |
8.58% |
1059390.16 |
| אג"ח מיועדות |
25.98% |
3208946.30 |
| נכסים סחירים ונזילים |
66.53% |
7217246.91 |
| נכסים לא סחירים |
33.47% |
3630501.99 |
| נכסים בארץ |
73.83% |
9119831.10 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.17% |
3233074.67 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
45.80% |
5657319.92 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
13.04% |
1610398.60 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
30.98% |
3827136.21 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.18% |
1258051.04 |
| חשיפה למניות |
45.38% |
5605591.61 |
| חשיפה לחו"ל |
39.46% |
4874943.68 |
| חשיפה למט"ח |
21.20% |
2618442.74 |
