הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9974 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
32.76% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
71.83% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.79% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.91% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.23% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.42% |
| יחס נזילות |
79.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.86% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.73% |
1473752.84 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.85% |
456579.72 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.15% |
81457.13 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
34.41% |
18585093.13 |
| פיקדונות |
-1.49% |
-802402.46 |
| הלוואות |
5.15% |
2783075.03 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.33% |
8818859.37 |
| קרנות נאמנות |
0.95% |
513896.55 |
| נכסים אחרים |
13.71% |
7403022.77 |
| אג"ח מיועדות |
27.21% |
14696059.24 |
| נכסים סחירים ונזילים |
59.84% |
28262715.68 |
| נכסים לא סחירים |
40.16% |
18964709.13 |
| נכסים בארץ |
71.36% |
38542235.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.64% |
15467158.28 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
46.27% |
24988671.45 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.89% |
2102169.91 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
35.15% |
18982911.67 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
14.69% |
7935640.29 |
| חשיפה למניות |
54.71% |
29549006.17 |
| חשיפה לחו"ל |
46.08% |
24884927.65 |
| חשיפה למט"ח |
22.23% |
12007189.71 |
