הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
9984 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
35.87% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
57.72% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.86% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.76% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.58% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.35% |
| יחס נזילות |
93.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.83% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.23% |
22477.90 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
14.06% |
141514.29 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
34.70% |
349255.89 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.83% |
199562.98 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
2.65% |
26663.41 |
| אג"ח מיועדות |
26.53% |
266975.62 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.55% |
727469.86 |
| נכסים לא סחירים |
17.45% |
153753.08 |
| נכסים בארץ |
77.64% |
781358.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.36% |
225091.86 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
48.59% |
489016.50 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.06% |
141514.29 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
34.70% |
349255.89 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.65% |
26663.41 |
| חשיפה למניות |
48.78% |
490940.28 |
| חשיפה לחו"ל |
36.39% |
366240.11 |
| חשיפה למט"ח |
21.48% |
216142.77 |
