הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.55% |
| מספר קופה |
12119 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
27.67% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
50.70% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.68% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.69% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.28% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.37% |
| יחס נזילות |
85.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.70% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.47% |
511223.67 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
9.97% |
932423.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.60% |
55673.70 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.27% |
1054604.49 |
| פיקדונות |
-0.46% |
-43348.07 |
| הלוואות |
2.96% |
276499.86 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.18% |
671488.26 |
| קרנות נאמנות |
1.18% |
110643.03 |
| נכסים אחרים |
4.27% |
399548.94 |
| אג"ח מיועדות |
57.57% |
5385562.44 |
| נכסים סחירים ונזילים |
46.89% |
3187007.47 |
| נכסים לא סחירים |
53.11% |
3610244.79 |
| נכסים בארץ |
87.10% |
8147378.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
12.90% |
1206940.92 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
70.22% |
6568274.37 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
13.09% |
1224835.67 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.47% |
1072909.50 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.22% |
488299.99 |
| חשיפה למניות |
15.33% |
1434467.87 |
| חשיפה לחו"ל |
17.47% |
1633738.70 |
| חשיפה למט"ח |
9.42% |
881609.51 |
