הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.73% |
| מספר קופה |
2188 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.07% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.49% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.32% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.24% |
| יחס נזילות |
81.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.08% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.12% |
14152.75 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
46.02% |
91487.51 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.94% |
5845.14 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.48% |
2943.29 |
| פיקדונות |
-0.22% |
-431.84 |
| הלוואות |
5.30% |
10537.22 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.53% |
9001.40 |
| קרנות נאמנות |
1.39% |
2766.92 |
| נכסים אחרים |
3.42% |
6795.06 |
| אג"ח מיועדות |
28.02% |
55703.81 |
| נכסים סחירים ונזילים |
69.08% |
120109.31 |
| נכסים לא סחירים |
30.92% |
53771.53 |
| נכסים בארץ |
84.37% |
167728.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.63% |
31072.77 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
39.67% |
78857.96 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
47.44% |
94310.77 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.57% |
3122.83 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.32% |
22509.69 |
| חשיפה למניות |
2.81% |
5595.23 |
| חשיפה לחו"ל |
16.92% |
33637.44 |
| חשיפה למט"ח |
8.39% |
16678.98 |
