אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
14850 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
96.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.57% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.01% |
408721.32 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
40.90% |
835545.39 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.24% |
270411.13 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-1.32% |
-27021.99 |
| אג"ח מיועדות |
27.18% |
555193.60 |
| נכסים סחירים ונזילים |
75.09% |
1528095.24 |
| נכסים לא סחירים |
24.91% |
507001.53 |
| נכסים בארץ |
68.82% |
1405860.27 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.18% |
636989.18 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
60.42% |
1234326.06 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
40.90% |
835545.39 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-1.32% |
-27021.99 |
| חשיפה למניות |
67.79% |
1384776.54 |
| חשיפה לחו"ל |
91.29% |
1864872.63 |
| חשיפה למט"ח |
69.27% |
1415144.18 |
