אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
9757 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
42.96% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
59.03% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.00% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.78% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.05% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.01% |
| יחס נזילות |
86.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.88% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.56% |
3826804.52 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.22% |
227271.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.16% |
30494.62 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
23.96% |
4460519.21 |
| פיקדונות |
0% |
456.05 |
| הלוואות |
1.70% |
316747.16 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.93% |
2406616.26 |
| קרנות נאמנות |
1.86% |
346885.36 |
| נכסים אחרים |
10.72% |
1995020.67 |
| אג"ח מיועדות |
26.88% |
5003208.65 |
| נכסים סחירים ונזילים |
60.02% |
11130655.61 |
| נכסים לא סחירים |
39.98% |
7413514.38 |
| נכסים בארץ |
70.32% |
13088880.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.68% |
5525143.56 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
60.37% |
11236629.43 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
2.64% |
491861.05 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
25.83% |
4807404.56 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.16% |
2078128.56 |
| חשיפה למניות |
59.87% |
11144688.02 |
| חשיפה לחו"ל |
61.72% |
11488577.16 |
| חשיפה למט"ח |
24.49% |
4558233.55 |
