אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
9757 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
31.21% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
54.63% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.76% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.73% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.87% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.90% |
| יחס נזילות |
86.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.31% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.72% |
3744050.95 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.26% |
227899.66 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.20% |
36208.75 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
23.63% |
4269462.63 |
| פיקדונות |
0% |
462.45 |
| הלוואות |
1.77% |
319534.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.31% |
2044019.31 |
| קרנות נאמנות |
2.13% |
384677.96 |
| נכסים אחרים |
11.47% |
2072587.46 |
| אג"ח מיועדות |
27.52% |
4972297.20 |
| נכסים סחירים ונזילים |
58.63% |
10595105.31 |
| נכסים לא סחירים |
41.37% |
7476096.01 |
| נכסים בארץ |
68.47% |
12373949.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.53% |
5697252.27 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
59.54% |
10760367.46 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
2.77% |
499992.05 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
25.75% |
4654140.59 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.93% |
2156701.22 |
| חשיפה למניות |
56.97% |
10294540.44 |
| חשיפה לחו"ל |
56.04% |
10127837.78 |
| חשיפה למט"ח |
22.99% |
4155027.76 |
