אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
9758 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
39.89% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
51.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.94% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.69% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.87% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.05% |
| יחס נזילות |
90.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.00% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
30.97% |
1528134.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.14% |
56173.79 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.09% |
4391.60 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
20.40% |
1006506.01 |
| פיקדונות |
0% |
66.64 |
| הלוואות |
1.03% |
50779.97 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.92% |
687025.83 |
| קרנות נאמנות |
1.60% |
79121.76 |
| נכסים אחרים |
3.90% |
192669.47 |
| אג"ח מיועדות |
26.94% |
1329357.08 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.87% |
3336353.17 |
| נכסים לא סחירים |
32.13% |
1579313.51 |
| נכסים בארץ |
76.86% |
3792475.35 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.14% |
1141751.68 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
71.84% |
3544517.79 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
2% |
98631.05 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
22% |
1085627.78 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.16% |
205450.42 |
| חשיפה למניות |
51.41% |
2536903.83 |
| חשיפה לחו"ל |
57.29% |
2826691.84 |
| חשיפה למט"ח |
22.31% |
1100932.44 |
