אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
9760 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
38.90% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
48.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.92% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.66% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.23% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.01% |
| יחס נזילות |
91.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.47% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
36.17% |
104252.38 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.07% |
3080.20 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.06% |
49184.12 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.66% |
1904.16 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.10% |
34884.62 |
| קרנות נאמנות |
1.47% |
4230.70 |
| נכסים אחרים |
4.07% |
11725.87 |
| אג"ח מיועדות |
27.40% |
78971.49 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.62% |
194157.84 |
| נכסים לא סחירים |
32.38% |
92973.11 |
| נכסים בארץ |
77.81% |
224281.70 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.19% |
63951.83 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
75.67% |
218108.49 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
1.52% |
4383.34 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
18.53% |
53414.82 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.28% |
12326.88 |
| חשיפה למניות |
47.58% |
137132.43 |
| חשיפה לחו"ל |
56.57% |
163040.54 |
| חשיפה למט"ח |
22.17% |
63905.89 |
