אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.30% |
| מספר קופה |
12138 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
28.90% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
45.48% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.71% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.63% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.62% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.36% |
| יחס נזילות |
92.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.88% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
23.73% |
629151.24 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.62% |
43051.30 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.77% |
152870.64 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.05% |
293088.86 |
| קרנות נאמנות |
0.53% |
14101.90 |
| נכסים אחרים |
-1.15% |
-30570.55 |
| אג"ח מיועדות |
58.45% |
1549946.66 |
| נכסים סחירים ונזילים |
42.70% |
1132276.32 |
| נכסים לא סחירים |
57.30% |
1519363.73 |
| נכסים בארץ |
93.01% |
2466325.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
6.99% |
185314.73 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
93.23% |
2472186.76 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
1.20% |
31767.10 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6.30% |
166972.54 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.73% |
-19286.34 |
| חשיפה למניות |
14.15% |
375268.88 |
| חשיפה לחו"ל |
18.18% |
482106.35 |
| חשיפה למט"ח |
6.73% |
178425.71 |
