אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.34% |
| מספר קופה |
14854 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
2.45% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
98.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.90% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
29.49% |
28061.60 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
61.18% |
58213.18 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.96% |
10431.21 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-1.64% |
-1557.07 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
102.55% |
97571.34 |
| נכסים לא סחירים |
-2.55% |
-2422.42 |
| נכסים בארץ |
57.94% |
55126.57 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
42.06% |
40022.36 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
40.46% |
38492.81 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
61.18% |
58213.18 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-1.64% |
-1557.07 |
| חשיפה למניות |
98.01% |
93259.36 |
| חשיפה לחו"ל |
129.74% |
123444.83 |
| חשיפה למט"ח |
98.42% |
93648.03 |
