אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.34% |
| מספר קופה |
9763 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
15.58% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
23.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.40% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.35% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.36% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.45% |
| יחס נזילות |
93.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.86% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
66.84% |
45067.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.56% |
3751.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.34% |
230.90 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.08% |
6798.61 |
| פיקדונות |
0.01% |
4.39 |
| הלוואות |
1.71% |
1155.06 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.11% |
7488.05 |
| קרנות נאמנות |
0.92% |
617.96 |
| נכסים אחרים |
3.43% |
2311.34 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
94.41% |
63658.58 |
| נכסים לא סחירים |
5.59% |
3766.89 |
| נכסים בארץ |
82.42% |
55570.23 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.58% |
11855.24 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
77.95% |
52555.94 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.20% |
4177.85 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11% |
7416.57 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.86% |
3275.10 |
| חשיפה למניות |
24.46% |
16488.90 |
| חשיפה לחו"ל |
43.26% |
29168.83 |
| חשיפה למט"ח |
16.74% |
11289.34 |
