מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12120 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.06% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
19.87% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.98% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
3.69% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.24% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
2146571.37 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.36% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.32% |
| יחס נזילות |
83.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.50% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
36.79% |
83024.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
18.90% |
42663.84 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.41% |
3171.91 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
12.39% |
27971.76 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
13.42% |
30284.70 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.80% |
24367.86 |
| קרנות נאמנות |
0.50% |
1131.95 |
| נכסים אחרים |
5.79% |
13076.87 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
79.26% |
178885.74 |
| נכסים לא סחירים |
20.74% |
46808.04 |
| נכסים בארץ |
78.14% |
176357.29 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.86% |
49336.48 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
47.58% |
107392.74 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
29.86% |
67383.50 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
12.88% |
29070.06 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.68% |
21847.47 |
| חשיפה למניות |
20.62% |
46542.43 |
| חשיפה לחו"ל |
31% |
69971.80 |
| חשיפה למט"ח |
16.24% |
36645.76 |
