מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
2205 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.37% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
26.35% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.79% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.97% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
29403911.29 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.86% |
| יחס נזילות |
86.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.54% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.46% |
438292.18 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.72% |
135810.84 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.89% |
68605.89 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.01% |
24040.34 |
| פיקדונות |
1.89% |
44954.60 |
| הלוואות |
3.79% |
89883.45 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
2.58% |
61313.10 |
| קרנות נאמנות |
0.05% |
1078.86 |
| נכסים אחרים |
2.46% |
58496.53 |
| אג"ח מיועדות |
61.15% |
1452019.74 |
| נכסים סחירים ונזילים |
30.06% |
636905.11 |
| נכסים לא סחירים |
69.94% |
1481876.62 |
| נכסים בארץ |
96.99% |
2303097.03 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.01% |
71398.50 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82.19% |
1951625.02 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
13.86% |
329006.95 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.06% |
25119.20 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.90% |
68744.36 |
| חשיפה למניות |
1.01% |
24040.34 |
| חשיפה לחו"ל |
2.86% |
67817.87 |
| חשיפה למט"ח |
0.59% |
13926.94 |
