מיטב מקיפה – מסלול אג"ח (ללא מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.39% |
| מספר קופה |
2104 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.88% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
22.45% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.12% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.13% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.26% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
1295566.4 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.16% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.07% |
| יחס נזילות |
81.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.04% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.59% |
23639.27 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
26.46% |
30376.50 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.54% |
2913.13 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0.73 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
6.72% |
7714.11 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.70% |
4245.80 |
| קרנות נאמנות |
3.81% |
4375.65 |
| נכסים אחרים |
8.66% |
9938.07 |
| אג"ח מיועדות |
27.52% |
31584.37 |
| נכסים סחירים ונזילים |
60.88% |
64021.94 |
| נכסים לא סחירים |
39.12% |
41133.87 |
| נכסים בארץ |
78.49% |
90093.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.51% |
24694.50 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.81% |
59469.43 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
36.09% |
41432.45 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.12% |
139.13 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.98% |
13746.61 |
| חשיפה למניות |
0% |
0 |
| חשיפה לחו"ל |
19.37% |
22235.99 |
| חשיפה למט"ח |
13.39% |
15371.95 |
