מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
2208 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
-2.38% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
8.45% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.07% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.14% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
2.97% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.25% |
| יחס נזילות |
90.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.28% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
53.93% |
45229.65 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.28% |
23720.37 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.72% |
603.94 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.32% |
1111.24 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
6.28% |
5270.11 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.63% |
4725.88 |
| קרנות נאמנות |
0.02% |
16.22 |
| נכסים אחרים |
3.81% |
3196.10 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
89.03% |
74668.45 |
| נכסים לא סחירים |
10.97% |
9205.06 |
| נכסים בארץ |
95.25% |
79889.83 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
4.75% |
3983.68 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
59.56% |
49955.54 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
35.15% |
29482.32 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.34% |
1127.46 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.94% |
3308.21 |
| חשיפה למניות |
1.88% |
1578.09 |
| חשיפה לחו"ל |
4.46% |
3736.78 |
| חשיפה למט"ח |
1.03% |
862.82 |
