מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
9455 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
11.28% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
33.21% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.48% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.86% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.62% |
| יחס נזילות |
83.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.67% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
22.34% |
56742.60 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.12% |
76494.41 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.77% |
1943.80 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.48% |
44379.62 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
8.82% |
22391.44 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.29% |
28682.85 |
| קרנות נאמנות |
0.68% |
1736.81 |
| נכסים אחרים |
8.50% |
21581.03 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.01% |
205726.33 |
| נכסים לא סחירים |
18.99% |
48226.23 |
| נכסים בארץ |
74.90% |
190216.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.10% |
63736.52 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
33.64% |
85425.45 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
38.59% |
98009.69 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.70% |
44961.90 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.06% |
25555.52 |
| חשיפה למניות |
25.30% |
64253.15 |
| חשיפה לחו"ל |
31.98% |
81210.70 |
| חשיפה למט"ח |
15.76% |
40030.05 |
