מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12152 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.34% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.86% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.27% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.42% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.52% |
| יחס נזילות |
83.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.58% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.66% |
90381.72 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
26.90% |
91185.84 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.77% |
2616.08 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.65% |
53065.38 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
8.79% |
29805.74 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.14% |
41151.76 |
| קרנות נאמנות |
0.63% |
2126.50 |
| נכסים אחרים |
8.45% |
28654.40 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.11% |
274964.87 |
| נכסים לא סחירים |
18.89% |
64022.55 |
| נכסים בארץ |
76.01% |
257667.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.99% |
81320.07 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
38.80% |
131533.48 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
35.45% |
120158.16 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.87% |
53784.73 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.89% |
33511.05 |
| חשיפה למניות |
22.84% |
77428.28 |
| חשיפה לחו"ל |
30.12% |
102110.83 |
| חשיפה למט"ח |
14.12% |
47849.54 |
