מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.02% |
| מספר קופה |
12152 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
20.30% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.68% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.51% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.42% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.51% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.67% |
| יחס נזילות |
84.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.62% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
27.08% |
106200.77 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
26.36% |
103373.05 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.74% |
2915.15 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.90% |
62343.13 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
7.90% |
30965.02 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.49% |
52902.77 |
| קרנות נאמנות |
0.56% |
2183.78 |
| נכסים אחרים |
7.96% |
31229.01 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.68% |
324181.37 |
| נכסים לא סחירים |
17.32% |
67931.31 |
| נכסים בארץ |
77.43% |
303602.68 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.57% |
88510 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
40.58% |
159103.54 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
33.86% |
132764.02 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.10% |
63124.84 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.47% |
37120.29 |
| חשיפה למניות |
23.97% |
93970.53 |
| חשיפה לחו"ל |
27.70% |
108632.72 |
| חשיפה למט"ח |
13.59% |
53273.24 |
