מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.02% |
| מספר קופה |
12152 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.86% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
25.15% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.34% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.37% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.65% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.49% |
| יחס נזילות |
84.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.05% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.36% |
90499.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
25.66% |
91566.59 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.73% |
2615.98 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.78% |
52740.46 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
8.32% |
29701.05 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.27% |
58048.19 |
| קרנות נאמנות |
0.58% |
2069.37 |
| נכסים אחרים |
8.30% |
29625.15 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.89% |
292239.63 |
| נכסים לא סחירים |
18.11% |
64626.95 |
| נכסים בארץ |
76.71% |
273754.77 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.29% |
83111.81 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
41.63% |
148547.98 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
33.64% |
120062.93 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
14.98% |
53460.03 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.75% |
34795.64 |
| חשיפה למניות |
22.66% |
80880.42 |
| חשיפה לחו"ל |
28.69% |
102402.29 |
| חשיפה למט"ח |
13.58% |
48472.58 |
