מגדל מקפת משלימה אשראי ואג”ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.02% |
| מספר קופה |
2148 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.07% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
13.15% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.32% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.21% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.75% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.08% |
| יחס נזילות |
83.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.66% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
27.16% |
3841.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
45.98% |
6502.41 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.49% |
210.42 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.04% |
5.21 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
15.50% |
2192.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.22% |
1162.61 |
| קרנות נאמנות |
0.62% |
88.35 |
| נכסים אחרים |
0.99% |
139.93 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.04% |
11602.85 |
| נכסים לא סחירים |
17.96% |
2540.28 |
| נכסים בארץ |
88.85% |
12566.01 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
11.15% |
1577.12 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
35.38% |
5004.51 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
60.93% |
8617.53 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.04% |
5.21 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.65% |
515.90 |
| חשיפה למניות |
0% |
0 |
| חשיפה לחו"ל |
12.75% |
1803.48 |
| חשיפה למט"ח |
9.34% |
1320.48 |
