מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12145 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.02% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
38.75% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.44% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.77% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.66% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
92993190.23 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.72% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.84% |
| יחס נזילות |
85.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.10% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.50% |
310847.60 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.85% |
697416.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.45% |
40283.54 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.80% |
1048086.98 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.87% |
343635.71 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.43% |
749137.37 |
| קרנות נאמנות |
0.42% |
37679.45 |
| נכסים אחרים |
5.48% |
487067.84 |
| אג"ח מיועדות |
58.18% |
5167382.96 |
| נכסים סחירים ונזילים |
34.05% |
2762281.51 |
| נכסים לא סחירים |
65.95% |
5349017.85 |
| נכסים בארץ |
83.41% |
7408083.77 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.59% |
1473454.02 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
70.12% |
6227367.93 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
11.32% |
1005541.06 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.89% |
1055873.97 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.67% |
592754.84 |
| חשיפה למניות |
16.20% |
1438552.74 |
| חשיפה לחו"ל |
19.48% |
1730105.99 |
| חשיפה למט"ח |
13.32% |
1182947.59 |
