מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
2207 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.83% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.76% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.42% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.05% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.69% |
| יחס נזילות |
89.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.02% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
22.66% |
666150.37 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.95% |
204163.37 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.28% |
8293.90 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.53% |
44972.61 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
2.47% |
72527.76 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
1.66% |
48773.78 |
| קרנות נאמנות |
0.02% |
573.71 |
| נכסים אחרים |
2.41% |
70756.24 |
| אג"ח מיועדות |
62.02% |
1823092.74 |
| נכסים סחירים ונזילים |
41.10% |
953591.67 |
| נכסים לא סחירים |
58.90% |
1366415.45 |
| נכסים בארץ |
97.26% |
2858889.94 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.74% |
80414.54 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
86.35% |
2538016.88 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
9.66% |
284028.08 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.55% |
45546.32 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.44% |
71713.20 |
| חשיפה למניות |
1.88% |
55208.02 |
| חשיפה לחו"ל |
3.08% |
90672.98 |
| חשיפה למט"ח |
0.84% |
24714.99 |
