מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8602 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.15% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
33.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.01% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.94% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.19% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
919444.19 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
4.20% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.41% |
| יחס נזילות |
90.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.26% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
15.22% |
11461.91 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.50% |
1880.87 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.23% |
172.25 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.31% |
983.44 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
1.68% |
1262.28 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
1.21% |
907.83 |
| קרנות נאמנות |
0.01% |
8.22 |
| נכסים אחרים |
0.01% |
6.28 |
| אג"ח מיועדות |
77.85% |
58641.24 |
| נכסים סחירים ונזילים |
22.88% |
15237.45 |
| נכסים לא סחירים |
77.12% |
51345.93 |
| נכסים בארץ |
98.95% |
74532.40 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
1.05% |
791.92 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
94.27% |
71010.98 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
4.30% |
3240.40 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.32% |
991.66 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.11% |
81.28 |
| חשיפה למניות |
1.96% |
1474.80 |
| חשיפה לחו"ל |
1.26% |
951.26 |
| חשיפה למט"ח |
0.95% |
718.49 |
