מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8803 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.65% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
31.63% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.27% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.65% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.84% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
35579370.69 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.04% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.87% |
| יחס נזילות |
81.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.65% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.38% |
332149.77 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.07% |
745980.97 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.83% |
29260.50 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.53% |
585365.13 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
7.02% |
248631.96 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.86% |
384430.79 |
| קרנות נאמנות |
0.64% |
22552.90 |
| נכסים אחרים |
8.08% |
286246.80 |
| אג"ח מיועדות |
25.60% |
906445.20 |
| נכסים סחירים ונזילים |
59.37% |
2022081.53 |
| נכסים לא סחירים |
40.63% |
1383869.81 |
| נכסים בארץ |
75.20% |
2662812.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.80% |
878251.42 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
45.83% |
1623025.75 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
27.44% |
971758.90 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.66% |
589955.86 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.06% |
356323.50 |
| חשיפה למניות |
22.99% |
814046.36 |
| חשיפה לחו"ל |
29.10% |
1030327.38 |
| חשיפה למט"ח |
16.99% |
601790.39 |
