מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
8803 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
26.12% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.69% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.65% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.62% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.51% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.37% |
| יחס נזילות |
83.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.31% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.41% |
654340.92 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.10% |
981040.68 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.55% |
31420.33 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.58% |
1008872.70 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
5.91% |
339096.74 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.81% |
734811.47 |
| קרנות נאמנות |
0.55% |
31383.92 |
| נכסים אחרים |
8.13% |
466466.04 |
| אג"ח מיועדות |
25.97% |
1489812.47 |
| נכסים סחירים ונזילים |
64.84% |
3362512.29 |
| נכסים לא סחירים |
35.16% |
1823624.62 |
| נכסים בארץ |
77.47% |
4444821.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.53% |
1292424.06 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
50.18% |
2878964.86 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
22.59% |
1295799.20 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.80% |
1021228.32 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.43% |
541252.90 |
| חשיפה למניות |
26.18% |
1502170.73 |
| חשיפה לחו"ל |
28.10% |
1612260.77 |
| חשיפה למט"ח |
14.93% |
856764.04 |
