מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8802 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
20.92% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
58.01% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.53% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.77% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.88% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.24% |
| יחס נזילות |
83.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.30% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.69% |
613668.12 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.97% |
1182436.94 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.40% |
42669.18 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
29.94% |
3228842.75 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.58% |
493737.22 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.25% |
1212611.05 |
| קרנות נאמנות |
0.78% |
84312.38 |
| נכסים אחרים |
9.94% |
1072410.33 |
| אג"ח מיועדות |
26.46% |
2852774.17 |
| נכסים סחירים ונזילים |
63.33% |
6215399.44 |
| נכסים לא סחירים |
36.67% |
3598986.64 |
| נכסים בארץ |
67.87% |
7318303.35 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.13% |
3465158.79 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.39% |
4679053.33 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
15.10% |
1628500.89 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
30.36% |
3273595.44 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.15% |
1202312.47 |
| חשיפה למניות |
44.71% |
4821021.73 |
| חשיפה לחו"ל |
43.20% |
4658047.96 |
| חשיפה למט"ח |
22.21% |
2394986.90 |
