מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
8801 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
37.73% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
67.93% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.89% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.87% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.07% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.39% |
| יחס נזילות |
84.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.43% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.88% |
905964.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.63% |
2082507.96 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
2602.71 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.25% |
11704936.13 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.27% |
83527.80 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.32% |
4812901.20 |
| קרנות נאמנות |
0.73% |
230078.87 |
| נכסים אחרים |
11.50% |
3612667.37 |
| אג"ח מיועדות |
25.43% |
7989944.06 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.99% |
19356742.66 |
| נכסים לא סחירים |
32.01% |
9112764.52 |
| נכסים בארץ |
64.69% |
20330138.55 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
35.31% |
11094992.34 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.62% |
13708810.05 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.35% |
1994779.58 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
37.72% |
11852794.75 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.31% |
3868746.52 |
| חשיפה למניות |
56.30% |
17691466.31 |
| חשיפה לחו"ל |
47.06% |
14789375.89 |
| חשיפה למט"ח |
22.02% |
6918389.94 |
