מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8801 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
21.24% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
65.94% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.85% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.06% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.18% |
| יחס נזילות |
83.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.89% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.58% |
724439.53 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.14% |
2001608.98 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
2500.18 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.15% |
10139721.79 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.30% |
83287.05 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.51% |
3789293.73 |
| קרנות נאמנות |
0.82% |
230092.37 |
| נכסים אחרים |
12.53% |
3514801.69 |
| אג"ח מיועדות |
26.96% |
7563383.42 |
| נכסים סחירים ונזילים |
64.62% |
16463953.40 |
| נכסים לא סחירים |
35.38% |
9015924.01 |
| נכסים בארץ |
63.31% |
17756573.50 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.69% |
10292555.24 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.06% |
12077116.68 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.71% |
1882148.05 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
36.66% |
10282146.53 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.58% |
3807717.49 |
| חשיפה למניות |
53.87% |
15109482.64 |
| חשיפה לחו"ל |
50.44% |
14147127.82 |
| חשיפה למט"ח |
22.51% |
6313746.99 |
