מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8603 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
15.40% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.40% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.33% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.97% |
| יחס נזילות |
93.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.72% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.20% |
87.52 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.50% |
78.90 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.95% |
9.94 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.23% |
21.54 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.04% |
-0.18 |
| אג"ח מיועדות |
61.15% |
311.23 |
| נכסים סחירים ונזילים |
49.08% |
197.90 |
| נכסים לא סחירים |
50.92% |
205.32 |
| נכסים בארץ |
97.18% |
494.60 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.82% |
14.35 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82.58% |
420.28 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
15.50% |
78.90 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.95% |
9.94 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.04% |
-0.18 |
| חשיפה למניות |
1.95% |
9.94 |
| חשיפה לחו"ל |
1.28% |
6.49 |
| חשיפה למט"ח |
0.99% |
5.03 |
