מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
8603 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.22% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.92% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.47% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.44% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.59% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.10% |
| יחס נזילות |
93.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.75% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.86% |
91.57 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.77% |
80.83 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
2.10% |
10.78 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.10% |
21.02 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.13% |
0.66 |
| אג"ח מיועדות |
60.04% |
307.74 |
| נכסים סחירים ונזילים |
51.21% |
204.20 |
| נכסים לא סחירים |
48.79% |
194.56 |
| נכסים בארץ |
97.33% |
498.91 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.67% |
13.69 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82% |
420.33 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
15.77% |
80.83 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
2.10% |
10.78 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.13% |
0.66 |
| חשיפה למניות |
2.10% |
10.78 |
| חשיפה לחו"ל |
1.27% |
6.51 |
| חשיפה למט"ח |
1.02% |
5.22 |
