מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
8603 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.22% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.21% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.42% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.42% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.21% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.98% |
| יחס נזילות |
94.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.69% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.42% |
88.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
15.58% |
79.43 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.96% |
9.99 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.13% |
26.15 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.01% |
-0.03 |
| אג"ח מיועדות |
59.92% |
305.48 |
| נכסים סחירים ונזילים |
50.42% |
204.36 |
| נכסים לא סחירים |
49.58% |
200.92 |
| נכסים בארץ |
97.24% |
495.73 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.76% |
14.08 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82.47% |
420.42 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
15.58% |
79.43 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.96% |
9.99 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.01% |
-0.03 |
| חשיפה למניות |
1.96% |
9.99 |
| חשיפה לחו"ל |
1.25% |
6.38 |
| חשיפה למט"ח |
0.97% |
4.92 |
