מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
12146 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
29.92% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
48.38% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.73% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.66% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.85% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.40% |
| יחס נזילות |
94.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.05% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.85% |
6167.97 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.63% |
14796.46 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
21.46% |
27309.07 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.89% |
7494.84 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.05% |
59.43 |
| אג"ח מיועדות |
56.13% |
71416.30 |
| נכסים סחירים ונזילים |
55.31% |
55768.33 |
| נכסים לא סחירים |
44.69% |
45057.56 |
| נכסים בארץ |
81.80% |
104090.20 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.20% |
23153.86 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
66.86% |
85079.11 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
11.63% |
14796.46 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.46% |
27309.07 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.05% |
59.43 |
| חשיפה למניות |
21.46% |
27309.07 |
| חשיפה לחו"ל |
16.50% |
20993.99 |
| חשיפה למט"ח |
12.11% |
15408.75 |
