מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12146 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.26% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
46.45% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.64% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.49% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.15% |
| יחס נזילות |
93.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.85% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.52% |
4845.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.69% |
13588.11 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
20.78% |
22253 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
1.80% |
1922.75 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.15% |
-161.40 |
| אג"ח מיועדות |
60.37% |
64649.03 |
| נכסים סחירים ונזילים |
50.05% |
42609.18 |
| נכסים לא סחירים |
49.95% |
42526.61 |
| נכסים בארץ |
82.45% |
88297.90 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.55% |
18798.91 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
66.68% |
71417.10 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
12.69% |
13588.11 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.78% |
22253 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.15% |
-161.40 |
| חשיפה למניות |
20.78% |
22253 |
| חשיפה לחו"ל |
16.69% |
17874.41 |
| חשיפה למט"ח |
12.11% |
12965.83 |
