מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
12145 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.41% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
47.14% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.63% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.65% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.33% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.37% |
| יחס נזילות |
85.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.50% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.05% |
356841.83 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.89% |
806462.21 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.31% |
36206.19 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.30% |
1322802.48 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.55% |
414994.59 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.50% |
994191 |
| קרנות נאמנות |
0.39% |
46087.19 |
| נכסים אחרים |
6.19% |
723933.71 |
| אג"ח מיועדות |
59.82% |
7000353.87 |
| נכסים סחירים ונזילים |
37.03% |
3446192.30 |
| נכסים לא סחירים |
62.97% |
5860175.67 |
| נכסים בארץ |
83.80% |
9806400.85 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.20% |
1895472.22 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
71.37% |
8351386.71 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
10.17% |
1189970.02 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.46% |
1340520.70 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.01% |
819995.64 |
| חשיפה למניות |
17.12% |
2003051.06 |
| חשיפה לחו"ל |
20.23% |
2366940.47 |
| חשיפה למט"ח |
12.31% |
1439948.92 |
