מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12145 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.21% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
49.21% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.60% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.67% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.44% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.33% |
| יחס נזילות |
85.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.62% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.09% |
353096.52 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.09% |
809967.87 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.32% |
36031.09 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.60% |
1324372.54 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.63% |
414909.78 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.40% |
845043.11 |
| קרנות נאמנות |
0.41% |
47340.58 |
| נכסים אחרים |
6.16% |
703726.62 |
| אג"ח מיועדות |
60.29% |
6885435.14 |
| נכסים סחירים ונזילים |
36.27% |
3293581.28 |
| נכסים לא סחירים |
63.73% |
5787386.99 |
| נכסים בארץ |
83.74% |
9563053.40 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.26% |
1856869.86 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
70.78% |
8083574.77 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
10.46% |
1195053.60 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.75% |
1342186.04 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7% |
799108.85 |
| חשיפה למניות |
16.74% |
1911781.10 |
| חשיפה לחו"ל |
20.72% |
2365812.42 |
| חשיפה למט"ח |
12.51% |
1429199.02 |
