מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
12145 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
29.32% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
50.25% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.72% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.68% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.39% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.56% |
| יחס נזילות |
85.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.71% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.40% |
417613.40 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.89% |
846091.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.30% |
36590.55 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.95% |
1466134.46 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.25% |
399175.76 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.74% |
1072791.97 |
| קרנות נאמנות |
0.38% |
46344.98 |
| נכסים אחרים |
5.74% |
705085.93 |
| אג"ח מיועדות |
59.34% |
7283632.42 |
| נכסים סחירים ונזילים |
39.34% |
3768161.17 |
| נכסים לא סחירים |
60.66% |
5810953.60 |
| נכסים בארץ |
84.59% |
10382586.19 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.41% |
1890874.94 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
71.49% |
8774037.79 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
9.82% |
1205632.42 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
12.09% |
1483918.25 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.60% |
809872.67 |
| חשיפה למניות |
17.71% |
2174111.52 |
| חשיפה לחו"ל |
19.27% |
2365038.46 |
| חשיפה למט"ח |
12.09% |
1483577.64 |
