מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
2144 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.96% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
22.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.39% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.34% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.40% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.78% |
| יחס נזילות |
80.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.10% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.22% |
26004.16 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
38.41% |
121563.97 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.11% |
3511.58 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
3.27 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
12.02% |
38057.44 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.96% |
22039.45 |
| קרנות נאמנות |
0.64% |
2034.09 |
| נכסים אחרים |
6.09% |
19261.91 |
| אג"ח מיועדות |
26.55% |
84052.44 |
| נכסים סחירים ונזילים |
59.70% |
171793.20 |
| נכסים לא סחירים |
40.30% |
115972.55 |
| נכסים בארץ |
83.92% |
265627.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.08% |
50900.72 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
41.73% |
132096.05 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
49.80% |
157622.18 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
3.27 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.47% |
26806.80 |
| חשיפה למניות |
0% |
15.58 |
| חשיפה לחו"ל |
17.87% |
56559.15 |
| חשיפה למט"ח |
7.95% |
25172.65 |
