מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
2144 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.82% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
23.81% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.36% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.75% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.80% |
| יחס נזילות |
80.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.18% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.14% |
27620.83 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
37.71% |
113923.13 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.11% |
3365.27 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.01% |
32.35 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
12.23% |
36957.44 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.37% |
22254.62 |
| קרנות נאמנות |
0.58% |
1758.72 |
| נכסים אחרים |
5.93% |
17928.66 |
| אג"ח מיועדות |
25.91% |
78287.62 |
| נכסים סחירים ונזילים |
60.11% |
165629.26 |
| נכסים לא סחירים |
39.89% |
109905.39 |
| נכסים בארץ |
84.34% |
254817.41 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.66% |
47311.23 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
42.42% |
128163.08 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
49.66% |
150049.41 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.01% |
32.35 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.91% |
23883.81 |
| חשיפה למניות |
0.01% |
15.32 |
| חשיפה לחו"ל |
16.90% |
51066.88 |
| חשיפה למט"ח |
8.64% |
26104.21 |
