מגדל מקפת אישית אשראי ואג”ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.61% |
| מספר קופה |
2144 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.99% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
22.85% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.44% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.34% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.00% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.82% |
| יחס נזילות |
81.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.11% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.93% |
28510.82 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
37.54% |
119932.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.10% |
3511.15 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.04% |
119.43 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
11.42% |
36490.24 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.34% |
26636.66 |
| קרנות נאמנות |
0.57% |
1809.87 |
| נכסים אחרים |
5.86% |
18729.79 |
| אג"ח מיועדות |
26.20% |
83698.12 |
| נכסים סחירים ונזילים |
61.37% |
177044.98 |
| נכסים לא סחירים |
38.63% |
111432.04 |
| נכסים בארץ |
84.84% |
271014.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.16% |
48423.75 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.47% |
138845.59 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
48.38% |
154532.89 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.04% |
119.43 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.12% |
25940.55 |
| חשיפה למניות |
0% |
12.80 |
| חשיפה לחו"ל |
15.89% |
50751.42 |
| חשיפה למט"ח |
7.46% |
23835.75 |
