כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12251 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.56% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.44% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
3.40% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.30% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
3635949.8 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.36% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.50% |
| יחס נזילות |
85.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.96% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
16.49% |
58427.47 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.87% |
123529.44 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.78% |
2747.97 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
26.12% |
92559.72 |
| פיקדונות |
0.12% |
409.81 |
| הלוואות |
3.27% |
11591.26 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.07% |
21505.38 |
| קרנות נאמנות |
4.31% |
15256.73 |
| נכסים אחרים |
7.98% |
28268.02 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
87.21% |
308984.17 |
| נכסים לא סחירים |
12.79% |
45311.64 |
| נכסים בארץ |
73.27% |
259599.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.73% |
94696.19 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
22.56% |
79932.85 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
36.75% |
130194.80 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.35% |
100454.27 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.34% |
43713.89 |
| חשיפה למניות |
35.70% |
126498.43 |
| חשיפה לחו"ל |
32.94% |
116692.73 |
| חשיפה למט"ח |
24.35% |
86268.05 |
