כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
0.98% |
| מספר קופה |
9635 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
20.84% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
33.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.53% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.48% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.98% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.74% |
| יחס נזילות |
83.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.10% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
22.68% |
96347.68 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.83% |
147989.16 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2% |
8509.43 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.57% |
83162.75 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.17% |
17724.56 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.04% |
25650.21 |
| קרנות נאמנות |
4.55% |
19317.57 |
| נכסים אחרים |
6.15% |
26144.20 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
86.46% |
367330.07 |
| נכסים לא סחירים |
13.54% |
57515.47 |
| נכסים בארץ |
75.01% |
318689.35 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.99% |
106156.20 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
28.72% |
121997.89 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
39.16% |
166359.20 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.93% |
93163.87 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.20% |
43324.58 |
| חשיפה למניות |
28.34% |
120421.31 |
| חשיפה לחו"ל |
30.71% |
130458.83 |
| חשיפה למט"ח |
14.66% |
62274.71 |
