כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9635 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.03% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
33.19% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.27% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.48% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.46% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.58% |
| יחס נזילות |
84.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.88% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.07% |
83110.33 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.85% |
137432.49 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.84% |
3318.51 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.05% |
75132 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.43% |
17479.58 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.51% |
41452.71 |
| קרנות נאמנות |
4.15% |
16367.71 |
| נכסים אחרים |
5.09% |
20063.86 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
88.63% |
349503.25 |
| נכסים לא סחירים |
11.37% |
44853.93 |
| נכסים בארץ |
75.10% |
296159.94 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.90% |
98197.24 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
31.59% |
124563.04 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
37.71% |
148709.27 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.59% |
81182.61 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.12% |
39902.27 |
| חשיפה למניות |
27.68% |
109148.72 |
| חשיפה לחו"ל |
31.85% |
125605.77 |
| חשיפה למט"ח |
15.13% |
59646.63 |
