כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
0.98% |
| מספר קופה |
9635 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.23% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.12% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.32% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.37% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.53% |
| יחס נזילות |
84.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.34% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.95% |
83213.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.80% |
138193.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.78% |
3100.19 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.68% |
70210.45 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.45% |
17675.92 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.40% |
41312.01 |
| קרנות נאמנות |
5.78% |
22959.80 |
| נכסים אחרים |
5.15% |
20453.91 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
88.49% |
351416.61 |
| נכסים לא סחירים |
11.51% |
45702.91 |
| נכסים בארץ |
72.59% |
288269.64 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.41% |
108849.88 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
31.36% |
124525.36 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
37.64% |
149479.91 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.98% |
83307.19 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.02% |
39807.06 |
| חשיפה למניות |
26.25% |
104252.97 |
| חשיפה לחו"ל |
33.60% |
133421.37 |
| חשיפה למט"ח |
16% |
63552.34 |
