כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
0.98% |
| מספר קופה |
9634 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
28.82% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
49.87% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.71% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.68% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.30% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.98% |
| יחס נזילות |
84.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.20% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.66% |
122567.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
26.99% |
225630.54 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.67% |
13988.43 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
32.30% |
269955 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.85% |
32172.57 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.80% |
90300.26 |
| קרנות נאמנות |
5.39% |
45086.81 |
| נכסים אחרים |
4.33% |
36192.38 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
88.83% |
742560.65 |
| נכסים לא סחירים |
11.17% |
93332.61 |
| נכסים בארץ |
72.34% |
604655.21 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.66% |
231238.05 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
25.47% |
212867.52 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
31.05% |
259517.16 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
35.92% |
300262.64 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.57% |
63245.94 |
| חשיפה למניות |
46.49% |
388630.04 |
| חשיפה לחו"ל |
38.85% |
324729.47 |
| חשיפה למט"ח |
20.70% |
173017.95 |
