כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9634 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.29% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
48.66% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.35% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.66% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.73% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.79% |
| יחס נזילות |
85.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.78% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.54% |
92446.49 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.62% |
218372.65 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.81% |
5974.15 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
31.61% |
233013.04 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.27% |
31453.52 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.17% |
97098.29 |
| קרנות נאמנות |
4.63% |
34147.52 |
| נכסים אחרים |
3.35% |
24729.96 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
90.55% |
667557.96 |
| נכסים לא סחירים |
9.45% |
69677.65 |
| נכסים בארץ |
70.70% |
521229.54 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.30% |
216006.07 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
25.71% |
189544.78 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
32.57% |
240127.88 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
34.08% |
251252.66 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.64% |
56310.29 |
| חשיפה למניות |
45.59% |
336124.70 |
| חשיפה לחו"ל |
39.85% |
293795.17 |
| חשיפה למט"ח |
22.01% |
162300.44 |
