כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.51% |
| מספר קופה |
9633 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
17.11% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
48.99% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.44% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.67% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.89% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.76% |
| יחס נזילות |
80.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.49% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.31% |
145011.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
25.45% |
396463.84 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.90% |
13954.89 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
35.86% |
558691.63 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
5.11% |
79596.84 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.97% |
108564.59 |
| קרנות נאמנות |
7.65% |
119185.56 |
| נכסים אחרים |
8.76% |
136498.37 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.42% |
1299640.86 |
| נכסים לא סחירים |
16.58% |
258325.90 |
| נכסים בארץ |
61.65% |
960483.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
38.35% |
597483.15 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
16.28% |
253575.63 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
29.59% |
460988.15 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
41.26% |
642789.41 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.88% |
200613.57 |
| חשיפה למניות |
53.30% |
830388.82 |
| חשיפה לחו"ל |
51.64% |
804600.14 |
| חשיפה למט"ח |
23.18% |
361150.31 |
