כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9633 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.84% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
55.70% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.74% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.80% |
| יחס נזילות |
80.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.22% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.48% |
145387.45 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
25.65% |
393527.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.97% |
14928.69 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
38.55% |
591326.75 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
5.13% |
78637.80 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.26% |
111370.92 |
| קרנות נאמנות |
4.42% |
67842.93 |
| נכסים אחרים |
8.54% |
131003.03 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.79% |
1285416.57 |
| נכסים לא סחירים |
16.21% |
248608.38 |
| נכסים בארץ |
63.62% |
975936.19 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.38% |
558088.75 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
16.74% |
256758.37 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
29.85% |
457881.97 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
40.60% |
622826.62 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.81% |
196557.99 |
| חשיפה למניות |
55.99% |
858902.38 |
| חשיפה לחו"ל |
50.19% |
769860.75 |
| חשיפה למט"ח |
22% |
337483.07 |
